Young Professional Fund Accounting

Solliciteer
Plaatsingsdatum:
17-09-2018
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
HBO
Functiecategorie:
Operations

Functie inhoud

Als Young Professional Fund Accounting ben jij onderdeel van het team dat verantwoordelijk is voor het opleveren van de beleggingsadministratie. De kerntaken zullen in ieder geval bestaan uit de volgende werkzaamheden:

  • Verrekening van effecten- en geldposities tussen de interne administratie van Kas Bank, Kas Bank custodian en de externe administratie van de fundmanagers/ vermogensbeheerders;
  • Controle en beheersing van klanttransacties en de afwikkeling daarvan in de administratie;
  • Optimaliseren van processen door bijvoorbeeld automatiseren en standaardiseren van de aanlevering van gegevens;
  • In contact staan met de diverse afdelingen binnen de Kas Bank en met de diverse fundmanagers/vermogensbeheerders;
  • Ondersteunen van de afdeling Reporting die de diverse rapportages maakt voor de klanten en toezichthouders;

Functie eisen

  • Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding, voorkeur richting Finance Economie/Bedrijfseconomie;
  • Je hebt kennis/affiniteit van de handel en afwikkeling van effecten en derivaten;
  • Je hebt een drive om processen en dienstverlening te verbeteren;
  • Je presteert goed onder druk, bent resultaatgericht, flexibel en beschikt over een hands-on mentaliteit;
  • Je hebt een goed cijfermatig inzicht en bent analytisch sterk;
  • Je bent in staat zelfstandig te werken en vind het ook leuk  om in teamverband samen te werken;
  • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift;

De organisatie

Binnen de divisie Operations is KAS BANK voor de afdeling Accounting & Reconciliation op zoek naar een Young Professional Fund Accounting. De afdeling is onderdeel van Accounting Services, waar ongeveer 70 medewerkers werken. De belangrijkste taken binnen dit bedrijfsonderdeel zijn het voeren van de beleggingsadministratie en het opleveren van koersen voor beurs en niet beursgenoteerde fondsen. Klanten zijn pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsfondsen.

Arbeidsvoorwaarden

KAS BANK N.V. kent goede arbeidsvoorwaarden. Naast een marktconform salaris kennen wij onder andere een dertiende maand en een variabele beloning toe. Verder werk je in het kloppend hart van de effectenindustrie voor de grootste financiële spelers, waaronder beurzen, pensioenfondsen, hedge fondsen, verzekeraars en grote banken. Bij ons vind je een compacte organisatie met korte communicatielijnen, directe zichtbaarheid, snelle besluitvorming en een informele sfeer. Daarbij kom je te werken bij een organisatie waar we investeren in jouw ontwikkeling. Naast ons hoofdkantoor in het centrum van Amsterdam, hebben wij kantoren in de financiële centra Londen en Frankfurt am Main.

Contactinformatie

Reageer op deze vacature door op de "sollicitatiebutton" te klikken. Graag ontvangen we een CV met daarbij een motivatiebrief. De sollicitatieprocedure zal bestaan uit 2 gesprekken. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Wil je meer specifieke informatie over de functie? Dan kun je contact opnemen met Martijn Vrijburg op  +31 20 557 2906.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 

Solliciteer

Bekijk de route naar je werk