Senior Medewerker KAS Trust & Depositary Services

Solliciteer
Plaatsingsdatum:
15-10-2018
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
HBO
Functiecategorie:
Operations

Functie inhoud

Wat ga je doen als Senior Medewerker KAS Trust & Depositary Services?

KAS Trust is op zoek naar een nieuwe enthousiaste collega om het team te versterken. KAS Trust & Depositary Services treedt op als bewaarder voor een groot aantal beleggingsfondsen. De afdeling is verantwoordelijk voor het toezicht en controle op beleggingsfonden, waarbij het uitgangspunt is om de belangen van participanten in beleggingsfondsen te behartigen en te bewaken. Onderscheidend aan deze rol bij KAS Trust is dat je als bewaarder binnen het team betrokken bent bij het gehele  proces  KAS Trust werkt als onafhankelijke bewaarder ook samen met verschillende custodians en administrateurs Als Senior Medewerker binnen het team draag je bij aan de uitvoering en de ontwikkeling van deze toezichtstaken.
 
In een gemiddelde werkweek houd jij je dan ook bezig met het:
  • analyseren en beoordelen van cashflow monitoring, inclusief review van significante en inconsistente transacties in het fonds
  • beoordelen van reconciliaties met de fund administrateurs, custodians en prime brokers
  • uitvoeren van taken met betrekking tot valuation oversight onder andere door review van de intrinsieke waarde (NAV) berekening, performance fee, etcetera
  • vastleggen en opvolging geven aan de dagelijkse activiteiten en geconstateerde afwijkingen binnen de beleggingsfondsen
  • betrokken zijn bij verbeterprocessen (vaak gezamenlijk met klanten) op het gebied van de toezichts-en controletaken
  • betrokken zijn bij het analyseren/verbeteren van de monitor processen en het verminderen van operationele risico’s

Functie eisen

Wat vragen we van jou?

Voor deze functie zijn we op zoek naar een collega die zich flexibel beweegt in een veranderende en dynamische omgeving. Als persoon ben je te omschrijven als analytisch, leergierig en stressbestendig. Je bent een teamspeler en tevens vertrouw je dat je zelfstandig je weg kunt vinden en pak je de dingen proactief op. Daarnaast breng jij het volgende met je mee:
  • minimaal HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur met relevante werkervaring
  • je hebt aantoonbare affiniteit met de financiële wereld
  • je hebt kennis van beleggingsfondsen en affiniteit met juridische zaken
  • kennis van relevante wetgeving (Wft, AIFMD, UCITS) is een pre
  • je beschikt over goede communicatie vaardigheden in woord en geschrift, in zowel de Nederlandse als de Engelse taal

Arbeidsvoorwaarden

Wat krijg je ervoor terug?

Als bewaarder bewaren en beschermen we de belangen van investeerders in beleggingsfondsen. Direct en indirect helpen we de vermogens van (groot)ouders, kinderen en kleinkinderen te beheren in meer dan 200 beleggingsfondsen wereldwijd actief op financiële markten. Dat willen we zo doen dat we welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken. Onafhankelijk, innovatief en met de klant centraal. Daarom vind je bij ons:
  • de vrijheid om te ondernemen, goede ideeën te uiten en vaak ook zelf uit te voeren.
  • vakmanschap. Je werkt bij een Nederlandse specialist, waar je heel snel, heel veel kunt leren over de administratie en custody van beleggingsfondsen.
  • nieuwste technologieën en volop innovatie. We denken iedere dag vooruit.
  • een goede work-life-balance.
  • verbondenheid. Wij brengen collega’s, klanten en partners samen om oplossingen te realiseren.
  • een baan met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Jouw werk doet er toe, voor heel veel mensen.
  • een salaris tot zo’n € 3800 bruto per maand, op basis van 36 uur per week.
  • goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand, een vaste (VPL) vergoeding, een goed pensioen, 25 vakantiedagen, gratis reizen met de trein, een laptop en telefoonvergoeding etc.

Contactinformatie

Heb je interesse?
Solliciteer dan via onderstaande knop! Of neem contact met ons op voor meer informatie. Sicco Plesman kan je meer vertellen over deze functie en is bereikbaar op 020 - 5575843.
 

Solliciteer

Bekijk de route naar je werk