Medewerker Reporting

Solliciteer
Plaatsingsdatum:
05-02-2019
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
HBO
Functiecategorie:
Operations

Functie inhoud

Wat ga je doen als Medewerker Reporting?
De afdeling Reporting levert rapportages aan Financiele Instellingen (Pensioenfondsen, Verzekeraars, Fondsen), zoals Financiële Administratie, FTK, Solvency en AIFMD. Deze rapportages worden of door onze klanten gebruikt om beslissingen te nemen of om hun toezichthouders wettelijk te informeren. Ten behoeve van onze klanten uit de UK zullen we ook UK GAAP administratie gaan voeren.      

Je bent verantwoordelijk voor het vervaardigen van de financiële administratie, (half)jaarverslagen en rapportages aan toezichthouders voor pensioenfondsen. Je communiceert voor al deze cliëntgroepen met de cliënten, accountants en toezichthoudende instanties. Voor je werkzaamheden maak je gebruik van het boekhoudpakket van Simcorp Dimension, het beleggingsadministratiesysteem Dimension, Excel en Word. En om jezelf en onze werkzaamheden verder te ontwikkelingen verdiep je je in de markt- en vaktechnisch veranderingen.

Functie eisen

Wat vragen we van jou?

  • Je hebt een relevante opleiding of ervaring op HBO of wetenschappelijk niveau.
  • Je kunt boekhouden en hebt een goed analytisch vermogen.
  • Je kunt optreden als sparring-partner voor accountants en cliënten.
  • Je hebt enige jaren relevante werkervaring en bij voorkeur kennis van effecten. 
  • Je vindt het prettig om zelfstandig te werken en wil je verantwoordelijk voelen voor een groep cliënten, maar verliest het belang van het team niet uit het oog.

Arbeidsvoorwaarden

Wat krijg je er voor terug?
Als moderne administratiebank bewaren, beschermen en waarderen we effectenportefeuilles van professionele beleggers. Direct en indirect helpen we de vermogens van (groot)ouders, kinderen en kleinkinderen te beheren in meer dan 70 markten wereldwijd. Dat willen we zo doen dat we welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken. Onafhankelijk, innovatief en met de klant centraal. Daarom vind je bij ons:

  • de vrijheid om te ondernemen, goede ideeën te uiten en vaak ook zelf uit te voeren.
  • vakmanschap. Je werkt bij een Nederlandse specialist, waar je heel snel, heel veel kunt leren over het custody-vak.
  • nieuwste technologieën en volop innovatie. We denken iedere dag vooruit.
  • een goede work-life-balance.
  • verbondenheid. Wij brengen collega’s, klanten en partners samen om oplossingen te realiseren.
  • een baan met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Jouw werk doet er toe, voor heel veel mensen.
  • een goed conform salaris, op basis van 36 uur per week.
  • goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand, een vaste (VPL) vergoeding, een goed pensioen, 25 vakantiedagen, gratis reizen met de trein, een laptop en telefoonvergoeding etc.

Contactinformatie

Heb je interesse?
Solliciteer dan via onderstaande knop! Of neem contact met ons op voor meer informatie. Arno Vroom kan je meer vertellen over de functie en is bereikbaar op 020-5575608.

Solliciteer

Bekijk de route naar je werk