Medewerker Financial Data Management

Solliciteer
Plaatsingsdatum:
17-09-2018
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
HBO
Functiecategorie:
Operations

Functie inhoud

Wat ga je doen als Medewerker Financial Data Management?

Als Medewerker Financial Data Management maak je deel uit van een team van 20 collega’s verdeeld over 2 specialistische teams: Data Beheer & Development en Look Through & Intake Support.
Binnen het Data Services team ben je verantwoordelijk voor de opzet van static data, pricing van effecten en financiële instrumenten in onze applicatie voor beleggingsadministratie (SimCorp Dimension), of in het custody systeem van KAS BANK. Deze data is essentieel voor de beleggingsadministratie en de rapportages aan klanten (compliance monitoring en performance measurement), de Toezichthouder en fundmanagers. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de theoretische waarderingen van de complexere derivaten. Het Data Services team is aanspreekpunt voor gebruikers over de opgeleverde gegevens. Verder is het team bezig met de efficiency slagen in het data management proces.
Vanwege de steeds voorkomende aanpassingen van de financiële wet- en regelgeving is het proces van dataprocessing/dataverwerking sterk aan verandering onderhevig. Hierdoor zie je de constante ontwikkelingen van de pensioenmarkt direct terugkomen in je dagelijkse taken.

In een gemiddelde werkweek houd jij je dan ook bezig met het volgende:
  • zorgdragen voor het opzetten van static data en de dagelijkse market in SimCorp Dimension en/of het custody systeem van KAS BANK:
  • controleren van de ingelezen koersen van effecten en de ingelezen corporate actions en voert klant specifieke keuzes hierin door;
  • analyse van de dagelijkse uitvallijsten;
  • je bent samen met het team verantwoordelijk voor de ISAE certificatie op data management en treedt in overleg met data vendoren inzake de dienstverlening;
  • beantwoorden van vragen van gebruikers inzake de waardering van effecten en financiële instrumenten;
  • samenwerking met de andere teamleden over efficiency verbeteringen in het proces;
  • communiceren betreffende de op te leveren zaken met (interne) klanten, fundmanagers, (interne)accountant(s) en toezichthoudende instanties;
  • samenwerken met de collega’s van Look Through in het opleveren van de look through gegevens;
  • werken met verschillende financiële producten en verantwoordelijk voor de administratie hiervan;

Functie eisen

Wat vragen we van jou?

Voor deze functie zijn we op zoek naar een enthousiaste collega die wil leren en zijn of haar kennis en expertise ten volle te ontwikkelen. Data Management is jouw passie en je bent niet bang om de lat hoog te leggen. Je bent zorgvuldig en neemt graag het initiatief. Daarnaast vind jij het interessant om de cruciale slag te slaan tussen business én IT.
Daarnaast breng jij het volgende met je mee:
  • minimaal hbo werk-en denkniveau en bij voorkeur een opleiding in de richting van Bedrijfskunde/Economie
  • aantoonbare affiniteit met de financiële wereld en/of kennis van instrumenten/producten
  • affiniteit met effecten en OTC-producten en bij voorkeur enige jaren werk of stage-ervaring op dit vlak
  • ervaring met of basiskennis van Simcorp Dimension is een pre
  • interesse om een studie CFA te volgen of een vergelijkbare studie
  • je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift, voor zowel de Nederlandse als de Engelse taal

Arbeidsvoorwaarden

Wat krijg je er voor terug?

Als moderne administratiebank bewaren, beschermen en waarderen we effectenportefeuilles van professionele beleggers. Direct en indirect helpen we de vermogens van (groot)ouders, kinderen en kleinkinderen te beheren in meer dan 70 markten wereldwijd. Dat willen we zo doen dat we welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken. Onafhankelijk, innovatief en met de klant centraal. Daarom vind je bij ons:
  • de vrijheid om te ondernemen, goede ideeën te uiten en vaak ook zelf uit te voeren.
  • vakmanschap. Je werkt bij een Nederlandse specialist, waar je heel snel, heel veel kunt leren over het custody-vak.
  • nieuwste technologieën en volop innovatie. We denken iedere dag vooruit.
  • een goede work-life-balance.
  • verbondenheid. Wij brengen collega’s, klanten en partners samen om oplossingen te realiseren.
  • een baan met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Jouw werk doet er toe, voor heel veel mensen.
  • een salaris tot zo’n € 3.400 bruto per maand, op basis van 36 uur per week.
  • goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand, een vaste (VPL) vergoeding, een goed pensioen, 25 vakantiedagen, gratis reizen met de trein, een laptop en telefoonvergoeding etc.

Contactinformatie

Heb je interesse?
Solliciteer dan via onderstaande knop! Of neem contact met ons op voor meer informatie. Bob Enthoven kan je meer vertellen over deze functie en is bereikbaar op 020 - 5575662 en bob.enthoven@kasbank.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 

Solliciteer

Bekijk de route naar je werk